Senior Fund Administration (m/w/d) Luxemburg

Senior Fondsadministration –Schwerpunkt Meldewesen (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
Analytisches Denken und das Jonglieren mit Zahlen gehören zu Ihrem unternehmerischen Selbstverständnis. Innerhalb des Reporting-Teams lernen Sie alle Arten der Fondsberichterstattung und von Abschlüssen kennen. Als Mitglied des Reporting Teams stellen Sie die erforderliche Datenqualität sicher und wirken aktiv bei der Weiterentwicklung unserer Reporting-Plattform mit. In einem zukunftsträchtigen Markt vertreten Sie unseren Kunden als einen der führenden Anbieter im Segment der nachhaltigen alternativen Anlageklassen.
Das umfasst konkret:
– Erstellung und Versand des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
– Verantwortung und Bearbeitung von Rückfragen diverser Aufsichtsbehörden
– Konzeption und Weiterentwicklung des aufsichtsrechtlichen Meldewesens, sowie laufende Betreuung neuer Meldepflichten
– Mitwirkung bei der Erstellung von Quartalsabschlüssen für unsere institutionellen Beteiligungsprogramme sowie Mitwirkung bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen
– Mitwirkung bei der monatlichen Anteilswertermittlung der Fonds
– Mitwirkung bei der Datenerfassung unserer Beteiligungsportfolien sowie der Datenqualitätssicherung
– Konzeption und Erstellung von aussagekräftigen Analysen im Reporting-Kontext
– Beantwortung von Investorenanfragen und Unterstützung bei Produktpräsentationen

Ihr Profil:
– Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen/Rechnungslegung oder Wirtschaftsinformatik
– Mindestens vier Jahre Berufserfahrung in den Bereichen aufsichtsrechtliches Meldewesen sowie Bewertung und Bilanzanalyse, idealerweise bei einer Verwaltungsgesellschaft für Alternative Investmentfonds
– Erfahrung im Bereich Finanzen/Rechnungslegung sowie Grundkenntnisse betreffend das Luxemburger Gesellschafts- und Finanzaufsichtsrecht (insbesondere AIFMD)
– Sehr guter Umgang mit MS Office, insbesondere Excel sowie Programmierkenntnisse von Vorteil
– Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Persönlichkeit:
– Sie haben die Bereitschaft in einem dynamischen Umfeld „ausgetretene Pfade“ zu verlassen und Wachstum aktiv mitzugestalten
– Sie verfügen über ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten sowie eine eigenständige Arbeitsweise
– Sie haben eine hohe IT-Affinität und können gut kommunizieren
– Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Ausdauer und Flexibilität aus
– Sie sind empathisch und optimistisch sowie ein absoluter Teamplayer mit Begeisterung für ein internationales Arbeitsumfeld
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Für weitere Informationen zum Stellenprofil kontaktieren Sie bitte:
Frau Anna Andres per Telefon +352 661 163 333 oder E-Mail anna@rehwald-associates.com