Senior Fund Accountant Alternative Investments – München (m/w/d)
Titel Senior Fund Accountant / Fund Administrator Private Markets (m/w/d)
Sitz der Position München & Hybrid, Deutschland
Ansprechpartner Rehwald Associates
Herr Manuel Rehwald
Managing Director
0172 6240404
Ihre Aufgaben:
Ihr Talent für analytisches Denken und Ihr Geschick im Umgang mit Zahlen sind herausragend und ein essentieller Bestandteil Ihrer unternehmerischen DNA. Als erfahrener Fund Accountant verfügen Sie über das Know-how, komplexe Geschäftsvorfälle auf höchstem buchhalterischem Niveau umzusetzen und innovative Lösungen zu entwickeln. In Ihrer Rolle als zentrales Mitglied unseres Fund Accounting Teams finden Sie Inspiration und Herausforderung zugleich. Sie sind bereit sich tiefgehend in neue Methoden, Prozesse und Tools einzuarbeiten. In einem wachsenden Markt repräsentieren Sie unsere Kunden national als führender Anbieter im Segment der nachhaltigen alternativen Anlageklassen wie Infrastruktur, Private Debt und Private Equity. Ihre aktive Mitwirkung bei der Transformation unseres Finance Teams in eine effiziente und digitalisierte Einheit ist von enormer Bedeutung. Damit tragen Sie maßgeblich dazu bei, die Wachstumsziele nachhaltig zu unterstützen und uns als Vorreiter in diesem zukunftsträchtigen Markt zu positionieren.
Das umfasst konkret:
- Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchhaltung für die Ihnen zugeordneten Gesellschaften während des gesamten Lebenszyklus eines Alternativen Investmentfonds (AIF). Dies umfasst die Buchführung im Rahmen von Transaktionen in Zielfonds, Co-Investments, Direktinvestitionen sowie Secondary-Transaktionen
- Entwicklung von Buchungsregeln für neue bzw. erstmals auftretende Geschäftsvorfälle
- Zusammenarbeit mit unserem Treasury-Team, um die fachliche Betreuung unserer Zahlungsverkehrssoftware sicherzustellen, und die wichtige Aufgabe, Zahlungen freizugeben
- Ansprechpartner für externe Anfragen im Zusammenhang mit den Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
- Durchführung der Berechnung von Gebühren und Verantwortung für die dazugehörigen Abrechnungen
- Aktive Unterstützung bei der Optimierung und Gestaltung eines robusten, prozessorientierten Kontrollumfelds
- Mitarbeit bei der Einführung neuer Tools und Buchhaltungssysteme sowie bei der Integration von Dienstleistern und dem Design der dazugehörigen Prozesse
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit den Schwerpunkten Finance, Controlling oder Rechnungswesen oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 5 Jahre nachgewiesene Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
- Kenntnisse internationaler Rechnungslegungsstandards (IFRS und/oder Lux GAAP) wünschenswert
- Praxiserprobte Kenntnisse im internationalen Zahlungsverkehr
- Grundkenntnisse steuerlicher Zusammenhänge, insbesondere Quellensteuer, von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel, sowie bestenfalls erste Programmierkenntnisse
- Praxiserfahrung im Bereich einer Systemumstellung der Buchhaltung, einschließlich Migration
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ihre Persönlichkeit:
- Sie sind empathisch und optimistisch sowie ein absoluter Teamplayer mit Begeisterung für ein internationales Arbeitsumfeld
- Sie haben starkes Interesse an alternativen Anlageklassen
- Sie verfügen über eine ausgeprägte Service- und Dienstleistungsorientierung und können gut kommunizieren
- Sie haben eine hohe IT-Affinität
- Sie zeichnen sich durch eine zielgerichtete, ergebnisorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise aus
- Sie haben ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Flexibilität und Motivation zur kontinuierlichen Weiterbildung
- Sie haben Spaß an der Arbeit in verschiedenen Schnittstellen und Bereitschaft ein wachstumsorientiertes Umfeld mitzugestalten
