Senior Fund Accountant (m/w/d) – Luxemburg

Senior Fund Accountant (m/w/d)
Unser Kunde:
Unser Kunde ist eine innovative und unabhängige deutsche Privatbank, mit jahrelanger Tradition. Sie haben Standorte in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland mit mehr als 1000 Mitarbeitern und haben verschiedenste Geschäftsbereiche, zb. Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In der täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand.
Ihre Aufgaben:
• Buchung der Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivatgeschäfte der Fonds
• NAV-Ermittlung
• Reconciliation der verschiedenen Fonds
• Klärung von Abweichungen und Abstimmung mit der Verwahrstelle und den internen Abteilungen
• Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
• Aktive Projektarbeit

Ihr Profil:
• Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
• Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und selbstständige, präzise Arbeitsweise
• Ausgeprägte Servicebereitschaft, kundenorientiertes Handeln und Teamfähigkeit
• Erfahrungen mit der Buchhaltungssoftware XENTIS von Vorteil
• Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Was unser Kunde bietet:
• Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben
• Dynamisches Umfeld
• Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität
• Intensives und fachgezieltes Onboarding sowie Buddy-Programm
• flache Hierarchien und regelmäßige gemeinsame Team-Events
• betriebliche Altersvorsorge
• Cheques Repas
• Private Krankenversicherung
• Sportraum
• Bankentarifvertrag mit Loyalitätsprämie (ab 2 Jahren Betriebszugehörigkeit), 34,5 Urlaubstagen uvm.

Bitte die vollständige Bewerbung an Frau Anna Andres, anna@rehwald-associates.com senden.